Ji bo Stocks With Return Returns Steady and Looking Wild Wild Swings.
Stosksiyonên bi volatiliya bilind bi taybetî ji bo wan veberhêneran zûtirîn teqawîdbûnê ne, ji ber ku derfetê pir zû zû winda dike.
Dema ku ew gengaz dike ku li stomên volatile û hinek hûrgelan hebin heger heger paşiya vegera tevahiya wê rastdar e, piranîya veberhêneran ji bo firotanên bi bihevrek kêmtir reqebûna kêmtir û rexne gavê ya vegerandina erênî yên erênî yên baş e.
Stocks with volatility is not always easy to spot, lê heta ku hûn fêmkirina baş a çi volatilityê ye û dikare çawa nirxandin.
Basics of Volatility
Ji bo ku alîkariya volatilî û her çiqas girîng e, bila steyên du wêneyên felîkî û vegerînin pênc salan wan binirxînin.
A Company:
Sala 1: sedî +12
Sedî 2: -5
Sala 3: sedî +18
Sala 4: -11%
Sal: 5 % +21
Ev pargîdanî heya, an jî wateya, vegera 7 salî. Lê, wekî ku hûn dikarin bibînin, vegerin ji sala salê ne.
B Company:
Sala 1: 7 salî
Sala 2: 9
Sala 3: 5%
Sala 4: 6 salî
Sala 5: 8%
Guhertoya salane ya vê duyemîn a ji A Company ji gelekî cuda cuda ye, lê belê vegera navîn a sal e.
Her van rezberan ji sedî 7 salî ye, lê şîrketek yekemîn pir bêhtir e.
Çima ev tişt e? Ji ber ku guhertinên mezin ên di vegera salane de dibe ku bandora nirxên giran a li ser dravên bazirganî yên veberhênanê heye.
Bila şîrketên van imagînîk dîsa careke din binirxînin, bifikirin ku hûn $ 1,000 bikar bînin destpêkirin.
Em ê li seranserê vegerên bingehîn li gorî her salê ku hûnê di her salê de heye, hejmarek hejmara pereyê kontrol bikin.
A Company:
Sala 1: $ 1,120
Sal 2: $ 1,064
Sal 3: $ 1,255
Sal 4: $ 1,086
Sal 5: $ 1,314
B Company:
Sala 1: $ 1,070
Sala 2: $ 1,166
Sala 3: $ 1,224
Sala 4: $ 1,297
Sala 5: $ 1,400
Wekî ku hûn dikarin bibînin, karsazên li Company B B di dema dawiya pênc salan de ji wan re, ku di firotanê de li A. Company e. Ew ji ber ku dema ku şirketek di sala yek sal de winda dike, divê ew bêtir salê bêtir qezenc bikin ji bo winda bikin.
Bazirganî li Kompaniya B bi tenê ne bi zêdekirina pirtûka bêtir pere dane, wan nerazîbûnên hestyarî yên bazirganî yên barkêş û bêdeng digerin. Ji bilî, veberhênerek nêzîkî temenê teqawîtiyê dê dê, naxwazin ku bazirganî nebe ku bêyî veberhênêrînek berbiçav bistînin, wekî ku ew dikarin hilbijêre ku berî buhayê buhayê destûra pêdivî ye.
Hilbijêre Volatility
Ev her tim hêsan e ku hûn diyar bikin ku çiqas bilezek çerm e. Hûn dikarin bihayê bihayê binêrin û bibînin ku ew biçe û hilweşîn e, lê ew tenê bi awayek kêrhatî ye ku gava ew dibînin. Dema ku muayeneya volatîzanê de, ew girîng e ku bêhtir stokên din ên di pîşesaz û sektorekê de, herweha tevgera tevgera bazarê ya tevayî.
Bi kêfxweşî, pîvana rastiya volatility hene ku dikare ji we re wêneyê armanca we bidin. Ez dixwazim pîvana "Beta", ku hûn dikarin bi gelemperî lêkolînek dema ku lêpirsîna firotanê ya li ser lêgerînê dikarin bibînin. Di piraniya rewşan de, pirtirkêmtirîna Beta hêsantirek bazirganiya şirketa S & P 500 digire, ku şirketên herî mezin di bazara bazarê de vedigire. Pîvana "1" tê wateya buhayê buhayê bi tevahî bi S & P 500 bi tevahî veguhestin. Pîvana "1.25" pêşniyar dike ku ji hêla indexê ve ji sedî 25% bêhtir ye.
Dema ku firotanên lîsteyan, piranîya firotanê brokerage dê Beta ji bo şîrketek nîşan bide, lê Beta ji bo pîşesazî. Ji bo nimûne, heya nîsana 2018, Apple ji Beta 1.03 xuya dike, ji hêla S & P 500 ve bêtir bêhtir çêtir bû. Lê belê Beta navîn ji bo pîşesaziya teknolojiyê 1.27 e.
Ji ber vê yekê em dikarin bêjin ku Apple ji bareya bazara bêhtir e, lê ji bilî firotana herî teknolojî kêm kêmtir e.
Sîstorên Volatiyê kêmtir
Hin sektor û pîşesaziyê, bi xwezayî, ji yên din ên bêhtir bêhtir kêm. Barkên tek , ji bo nimûne ji bila karanîna bêhtir bêhtir be. Her weha pêdivî ye ku şîrketên mezin hene ku ji hêmanên piçûk kêmtirîn bihayê firotin hene.
Gelek şêwirmendên fînans di warê sektora berxêşan de dibêjin yek yek bi volatility û vegera xurt. Di vê sektorê de şîrketan hene ku hilberên mecbûrî hilberînin ku em her roj bi kar tînin, wekî wek tiştên xwarin, xwarin û xwarinê. Wekî encamek, ev şîrketên ku di qezencên daristanan de neçar dibînin, hingê buhayên wan ên ku bi şewitandin, ne jî.
Stocks Low Low-Volatility
Di salan de, hebên xweyên ku bi guhertinên bêdeng ên erênî yên bi nirxê erênî ve girêdayî ye. Gelek wan şîrketên naskirî yên ku di demeke dirêj de derbas bûne û pîşesaziyên wan desthilatdar dike.
Ew di nav
Procter û Gamble [NYSE: PG]: Yek ji xweseran di sektora staployê de bi Beta farewrê dûrtirîn.
Coca-Cola [NYSE: KO]: Şîrketek din ya beta-yê ku her dem hema hema hema hema hema xemgîniyê ye. Seden Buffet sedem mîlyon mîlyon parçeyek Coke ye.
Lockheed Martin [NYSE: LMCO]: Peymana bargêrkerê herî mezin ya cîhanê dirêj kiryariyek xurt bû û bihayê buhayê nerazîbûna tundûtûjî ne.
Rockwell Collins [NYSE: COL]: Fermandarê pîşesazî û pîşesaziyek din bi reklamên stabilî û bi, û bi yek ji beta herî jêrîn di nav şirketên mezin de.
Tiştên Pêdivî Ya Karanîna Karûbarên Hêzên Volatiyê yên Hûrgelan
Heke hûn nexwest ku gelek karanîna karanîna ji bo veberhênana kêm-volatility bibînin, hûn dikarin ji bo fonên fransî û fînansên bazirganî (ETF) yên ku di van celebên taybetî de veberhênanê vebikin.
Di çend salên dawî de, veberhênana kêm-volatilityê ya herî dawîn e, ew efshares MSCI ya herî kêm Volatility ETF e. [NYSE: USMV], ku ji bo veberhênanên ku ji hêla bazarê kêmtir bazar in veberhêner e, lêbigere. Wekî din ETFan di nav deverên Powershares S & P 500 FF-Zeraviya Hêza Navneteweyî [NYSE: SPLV] û Fonoya Volatiya Volatora Global Minumum (NYSE: VMVSX).
Ew ji bo nîqaşek ji bo nîqaşên ku dê van eTFan ji hêla bazara yekbûyî ve çêtir e, lê dibe ku ew parçeyeka karsaziyek berfirehtir, bi taybetî di dema deman de dema ku bazara firotanê bêdeng e.